Value — Graham+Greenblatt kvalitetBillige, stabile kvalitetsforretninger med stærk balancePenny — volumen & momentumSmå, højtvolatile aktier med stærk kortvarig momentum og likviditetUdbytte — AristocratsStabil udbyttevækst med sund dækning og konservativ gældssætningFree Bird — koncentreret kvalitetFå, højkvalitets compounders med insider skin-in-the-gameGrowth — aggressiv vækstHøjvækst-aktier med momentum og marginekspansionHidden Gem — under-the-radar vækstSmå selskaber under radaren — høj vækst, sund balance, insider-buying.
Free Bird — koncentreret kvalitet.
Få, højkvalitets compounders med insider skin-in-the-game
Allokering100.000 DKK
Positioner6
Rebalancehver 63.
Risk83 · Høj risiko
Koncentreret portefølje (6 positioner) af aktier med exceptionel ROIC, høje marginer, vedvarende vækst og meningsfuldt insider-ejerskab. Denne profil satser på conviction over diversifikation. Kvartalsvis rebalance.
Live.
Startet 28. april 2026 · 100.000 DKK · 55d live · simulation, ikke faktisk handel
- Værdi nu
- 96.875 DKK
- Afkast
- -3.125 DKK (-3.1%)
- Cash
- 1.209 DKK
- Positioner
- 6
Kopierer positionerne som din egen portefølje i appen. Du skal stadig selv købe aktierne hos din mægler (fx Nordnet) — vi handler ikke noget for dig.
Aktuelle positioner (6)
| AAPL | 61.00 | 271,23 | 290,55 | 17.724 | +1.179 (+7.1%) |
| V | 53.00 | 309,10 | 325,05 | 17.228 | +845 (+5.2%) |
| NVDA | 80.00 | 208,27 | 208,19 | 16.655 | -6 (-0.0%) |
| AVGO | 39.00 | 416,68 | 392,16 | 15.294 | -956 (-5.9%) |
| NFLX | 181.00 | 92,00 | 81,41 | 14.735 | -1.917 (-11.5%) |
| META | 24.00 | 675,03 | 584,59 | 14.030 | -2.171 (-13.4%) |
Seneste handler (6)
Profile-slug: free-bird · NAV opdateres af npm run job -- rebalance-live-profiles.
Backtest.
10-års historisk simulering. Equal-weight rebalancing m. transaktionsomkostninger fratrukket.
Kørt 22.6.2026, 10.19.26 · periode 2016-06-22 → 2026-06-22 · db
StrategiS&P 500▲ +3440.9% vs S&P 500
Risk-profil
Risk Score
83 / 100
100 = maks risiko · composite af MaxDD (40), Sharpe (30) og Vol (30)
Volatilitet
30.9%
S&P 500: ~15%
risk: høj
Max drawdown
-57.5%
S&P 500 worst: -55% (2008-09)
risk: høj
Sharpe
1.13
S&P 500: ~0,50
risk: lav
CAGR
35.05%
S&P 500: ~10%
Total afkast
3697.38%
Sharpe
1.13
S&P 500: ~0,50
Sortino
1.02
Max drawdown
-57.53%
S&P 500 worst: -55% (2008-09)
Volatilitet
30.86%
S&P 500: ~15%
Win rate
88.0%
Trades
25
Avg holding
332 dage
Regler.
Filtre der bestemmer hvilke tickere profilen accepterer. Røde "required" skal opfyldes; gyldne "bonus" giver ekstra rank-points.
Regler (6)
| Metric | Operator | Værdi | Type |
|---|---|---|---|
| fcfYield | > | 7 | bonus |
| roic | > | 20 | required |
| grossMargin | > | 35 | required |
| revenueGrowth5y | > | 8 | required |
| netDebtToEbitda | < | 2 | required |
| insiderOwnership | > | 5 | bonus |