Value — Graham+Greenblatt kvalitetBillige, stabile kvalitetsforretninger med stærk balancePenny — volumen & momentumSmå, højtvolatile aktier med stærk kortvarig momentum og likviditetUdbytte — AristocratsStabil udbyttevækst med sund dækning og konservativ gældssætningFree Bird — koncentreret kvalitetFå, højkvalitets compounders med insider skin-in-the-gameGrowth — aggressiv vækstHøjvækst-aktier med momentum og marginekspansionHidden Gem — under-the-radar vækstSmå selskaber under radaren — høj vækst, sund balance, insider-buying.
Value — Graham+Greenblatt kvalitet.
Billige, stabile kvalitetsforretninger med stærk balance
Allokering100.000 DKK
Positioner15
Rebalancehver 63.
Risk80 · Høj risiko
Kombinerer Greenblatts "Magic Formula" (Earnings Yield + ROIC) med Grahams defensive krav: lav gæld, høj current ratio, vedvarende indtjening og tilbagekøb. Genbalanceres kvartalsvist med 15 positioner.
Live.
Startet 28. april 2026 · 100.000 DKK · 115d live · simulation, ikke faktisk handel
- Værdi nu
- 115.353 DKK
- Afkast
- +15.353 DKK (+15.4%)
- Cash
- 6.561 DKK
- Positioner
- 14
Kopierer positionerne som din egen portefølje i appen. Du skal stadig selv købe aktierne hos din mægler (fx Nordnet) — vi handler ikke noget for dig.
Aktuelle positioner (14)
| CALM | 163.00 | 76,24 | 87,08 | 14.194 | +1.767 (+14.2%) |
| GIS | 360.00 | 34,70 | 36,42 | 13.111 | +619 (+5.0%) |
| GCT | 209.00 | 31,60 | 42,21 | 8.822 | +2.217 (+33.6%) |
| VITL | 590.00 | 11,19 | 12,51 | 7.381 | +779 (+11.8%) |
| JILL | 416.00 | 15,87 | 17,71 | 7.367 | +765 (+11.6%) |
| EGAN | 1048.00 | 6,30 | 6,68 | 7.001 | +398 (+6.0%) |
| CSV | 169.00 | 39,08 | 40,12 | 6.780 | +176 (+2.7%) |
| ASO | 140.00 | 47,13 | 48,35 | 6.769 | +171 (+2.6%) |
| AMPH | 327.00 | 20,18 | 20,38 | 6.664 | +65 (+1.0%) |
| LFVN | 1058.00 | 6,24 | 6,29 | 6.655 | +53 (+0.8%) |
| NUS | 1250.00 | 5,28 | 5,23 | 6.538 | -62 (-0.9%) |
| SBC | 2144.00 | 3,08 | 3,04 | 6.518 | -86 (-1.3%) |
| NRIM | 238.00 | 27,74 | 26,33 | 6.267 | -336 (-5.1%) |
| TREE | 149.00 | 44,29 | 31,72 | 4.726 | -1.873 (-28.4%) |
Seneste handler (20)
| Dato | Type | Symbol | Antal | Pris | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | buy | VITL | 590.00 | 11,19 | 6.602 |
| 2026-07-01 | buy | JILL | 416.00 | 15,87 | 6.602 |
| 2026-07-01 | buy | NRIM | 238.00 | 27,74 | 6.602 |
| 2026-07-01 | buy | AMPH | 327.00 | 20,18 | 6.599 |
| 2026-07-01 | buy | EGAN | 1048.00 | 6,30 | 6.602 |
| 2026-07-01 | buy | TREE | 149.00 | 44,29 | 6.599 |
| 2026-07-01 | buy | SBC | 2144.00 | 3,08 | 6.604 |
| 2026-07-01 | buy | ASO | 140.00 | 47,13 | 6.598 |
| 2026-07-01 | buy | CSV | 169.00 | 39,08 | 6.605 |
| 2026-07-01 | sell | MMS | 191.00 | 61,26 | 11.701 |
| 2026-07-01 | sell | SOLV | 180.00 | 82,46 | 14.843 |
| 2026-07-01 | sell | SIG | 140.00 | 86,75 | 12.145 |
| 2026-07-01 | sell | FSLR | 63.00 | 262,19 | 16.518 |
| 2026-07-01 | sell | SMCI | 446.00 | 40,64 | 18.125 |
| 2026-07-01 | sell | LRN | 127.00 | 97,13 | 12.336 |
| 2026-07-01 | buy | NUS | 1250.00 | 5,28 | 6.600 |
| 2026-07-01 | buy | LFVN | 1058.00 | 6,24 | 6.602 |
| 2026-07-01 | buy | GCT | 209.00 | 31,60 | 6.604 |
| 2026-04-28 | buy | MMS | 191.00 | 65,43 | 12.497 |
| 2026-04-28 | buy | GIS | 360.00 | 34,70 | 12.492 |
Profile-slug: value · NAV opdateres af npm run job -- rebalance-live-profiles.
Backtest.
10-års historisk simulering. Equal-weight rebalancing m. transaktionsomkostninger fratrukket.
Kørt 17.8.2026, 11.04.08 · periode 2016-08-17 → 2026-08-17 · db
StrategiS&P 500▲ +379.7% vs S&P 500
Risk-profil
Risk Score
80 / 100
100 = maks risiko · composite af MaxDD (40), Sharpe (30) og Vol (30)
Volatilitet
19.9%
S&P 500: ~15%
risk: mellem
Max drawdown
-30.6%
S&P 500 worst: -55% (2008-09)
risk: høj
Sharpe
0.93
S&P 500: ~0,50
risk: mellem
CAGR
17.93%
S&P 500: ~10%
Total afkast
635.87%
Sharpe
0.93
S&P 500: ~0,50
Sortino
0.85
Max drawdown
-30.57%
S&P 500 worst: -55% (2008-09)
Volatilitet
19.87%
S&P 500: ~15%
Win rate
66.9%
Trades
121
Avg holding
250 dage
Regler.
Filtre der bestemmer hvilke tickere profilen accepterer. Røde "required" skal opfyldes; gyldne "bonus" giver ekstra rank-points.
Regler (6)
| Metric | Operator | Værdi | Type |
|---|---|---|---|
| peRatio | < | 20 | required |
| pbRatio | < | 3 | required |
| roic | > | 12 | required |
| debtToEquity | < | 1.5 | required |
| grossMargin | > | 25 | required |
| fcfYield | > | 5 | bonus |